外汇交易知多少6 - 突破自己
外汇交易知多少1 - 交易的种类我看到有许多外汇新手有很多疑问，所以我要在这里分享一些关于外汇的知识。外汇市场有全球最大的交易量，每天大约2万亿美元左右。这么大的交易量应归功于 internet 的普遍化，可以让全世界的银行，大企业，交易商，散户等同时进行交易，而且可以24小时不停的工作。市场大归大，可是你赚钱了吗? 2万亿美元的交易量，你赚了多少?还是你一直都在”贡献“？ 首先，我要让大家知道有许多种类的交易方式，而你需要知道自己的位置在哪儿。1，Scalping - Profit: 这一类型的交易通常只要赚取 5 - 30pips per trade. - Chart: 习惯用1minute, 5minutes, 15minutes 或 hourly chart. - Technical: 通常都用indicator. 比如: Stochastic, RSI, EMA, MACD, ADX 等。 - News: 注重News Announcement (尤其是US, Europe 和 UK) - Period: 交易时间都在1-2 小时以内2，Day Trading - Profit: 可以赚取50-150pips per trade - Chart: 习惯用30minutes, 4hours 或 daily chart. - Technical: 通常都用candlestick 和适合的indicator. - News: 注重News Announcement (尤其是US, Europe 和 UK) - Period: 交易时间在1天以内3， Swing Trading - Profit: 可以赚取100- 300pips per trade - Chart: 习惯用30minutes, 4hours, daily 或 weekly chart - Technical: 注重Fibonacci 和适合的indicator. - News: 不怎么注重News Announcement - Period: depends on a wave period.4, Position Trading - Profit: 可以赚取>300pips per trade - Chart: 习惯用hourly, daily, weekly 或monthly chart - Technical: 注重Fibonacci, 很少用indicator. - News: 不注重News Announcement - Period: 一个礼拜，甚至是两个月。下一篇：外汇交易知多少2 - 必知的3T
外汇交易知多少2 - 必知的3T
最近每天翻开报纸，看见外汇课程越来越多。许多外汇专才突然间出现，他们的出现是因为对外汇有兴趣的人越来越多，许多人趁机开课来赚一笔，只有极少数是为了把技巧传给别人；所以大家找Mentor时千万要小心... 什么是3T？这3T是你要开始交易时必须知道的东西，那就是Trading System, Trading Plan 和 Trading Psychology。Trading System （交易系统）- 外面开的课程，都是要传授给你一些系统或方法，然后你必须根据这些方法去进行交易。- 记得!系统就是系统，它就好像数码一样，你要完全跟从，千万不要自己附加其他Indicator。(当你自己附加Indicator时，那就是新的系统了，新的系统就表示结果将会跟原来的系统不一样！）- 世上没有一种系统是让你包赚钱的，即使是软件(software)，所以大家不要浪费时间去寻找"秘诀"了。其实还有比系统更重要的东西，就是以下这两种。Trading Plan （交易计划）- 交易就好像做生意一样，你必须要有计划书。单单只有系统是不够的。- 当你每进行一项交易，你必须要有： 1， Entry Price 2， Stop Loss （必须！必须！必须！你一定要把它当作一种习惯，就好像你下车一定要锁门一样） 3， Exit Price 4， Time to Exit （这跟Exit Price不一样，就是当market在你特定的时间内还没到达你的目标，那你就必须出场了) 5， Numbers of lot （这跟你的风险管理有关，我在以后的文章会谈）- 还记得我在上一篇说过你要懂得你的位置在那里吗? 交易计划就能帮助确定你的位置。例如：当你计划以scalping的方式进场，那你就要以scalping的方式出场；当你计划以swing trade的方式进场，那你就要以swing trade的方式出场。- 切记！一定要跟你的计划进行交易。Plan Your Trade, Trade Your Plan!Trading Psychology （交易心理）- 许多书都提到“贪婪“和“害怕“会让人输钱，可是又有多少人真正了解它的意义？- “贪婪“是当你的利润在增加时，你不懂得如何出场，你只希望利润无止境的跑。结果当market U-turn反你的利润方向时，你就有不服气的心理，觉得刚才应该出场了（不过希望它回升），然后market继续反方向跑，甚至是出现亏损了。当时，你就会变得“害怕“，然后就把Stop Loss移的更远，希望它会转亏为赢，有些人甚至希望它倒回break even就出场了。结果，出现了大亏损，不出也不行了。 - 有经验的人看了以上这一段是不是觉得很熟悉?要知道， 当你们出现大亏损时，甚至会导致“心理被摧毁“，然后接下来交易就变得害怕和无知了。- 为了保护你的交易心理，你就要用Trading System 和 Trading Plan 来控制你的心理。- 还有，必须要有Trading Journal （交易日记），写下每一项交易过程。这样你才能观察你的心理素质是否已慢慢提升。以上3T都必须具备，缺一不可，它们的比例是：交易系统 - 20%交易计划 - 30%交易心理 - 50%对！我并没有打错字，交易系统只占据20%。大家不要以为从一位Mentor身上学到一样系统就可以变百万富翁了，“师傅只是引进们，修行要靠个人“。许多成功的投资家或交易家之所以成功并不是因为他们有“秘诀“，而是因为他们的心理素质比普通人来得强和稳。大家认同吗？下一篇：外汇交易知多少3 - 风险vs回酬比例
外汇交易知多少3 - 风险vs回酬比例
今天跟大家提到的是“风险vs回酬比例“。你如果要从外汇交易长期赚钱，那你就要懂得掌握风险vs回酬比例 (Risk-Reward Ratio)。什么是Risk-Reward Ratio (RRR)呢？Risk-Reward Ratio就是你的Stop Loss vs Target Profit 的比例。例子：如果你的风险是30pips，而你的回酬是150pips。那你的Risk-Reward Ratio就是1：3。（回酬是风险的3倍）为什么Risk-Reward Ratio(RRR)那么重要？我举出以下三个交易员的分别，你们看了就知道为什么RRR那么重要了。有三个交易员，他们同样的交易EURUSD。交易员A：- 他的RRR是3：1 （风险是回酬的3倍） - 他每一项交易的风险是90pips,回酬是30pips。交易员B：- 他的RRR是1：1 （风险和回酬的比例一样） - 他每一项交易的风险是30pips,回酬是30pips。交易员C：- 他的RRR是1：3 （回酬是风险的3倍） - 他每一项交易的风险是30pips,回酬是90pips。假设交易员A的获胜率(winning percentage)非常高，有70%的获胜率，既是10个交易，有7个交易成功。交易员B的获胜率有50%。而交易员C的获胜率很低，只有30%。那我们看看结果如何。交易员A：- 7个交易成功赚了USD2100 (7x30pips) - 3个交易失败亏了USD2700 (3x90pips) - 成绩 = -USD600交易员B：- 5个交易成功赚了USD1500 (5x30pips) - 5个交易失败亏了USD1500 (5x30pips) - 成绩 = USD0交易员C：- 3个交易成功赚了USD2700 (3x90pips) - 7个交易失败亏了USD2100 (7x30pips) - 成绩 = +USD600显然的，交易员A虽然获胜率很高，可是他RRR掌握的并不好。所以到最后还是难以赚钱。至于交易员B，他必须要有6个以上的交易成功才能开始赚钱。而交易员C只需要3个以上的交易成功就开始赚钱了，他只需要掌握好他的获胜率，就可以放心的长期赚钱了。为什么我说放心呢？大家必须了解，交易员C每赢得一个交易，就可以承受他输掉三个交易。你说他放心吗？ 当有人对我说他的交易系统非常好，获胜率90%。那我会先问他RRR是多少？如果他回答：1，不需要放Stop Loss，我会对他说：“你会很快从天堂掉入地狱的！“2，RRR 2(或以上）:1 ，我会对他说：“无知！“3，RRR 1:1, 我会对他说：“钱难赚啊！“4，RRR 1:2(或以上），我会对他说：“你是非常棒的交易员！“不瞒大家说，我的RRR都是1：3以上，最高一次是1：10。我是这样放心创造财富的。。。。 下一篇：外汇交易知多少4 - 倍增的力量 （第52楼）
外汇交易知多少4 - 倍增的力量
在前几篇，我一直提醒大家要注重交易心理，提高心里素质。或许很多人还在心有疑问的说：“提高心里素质后又如何？“。我相信在大家看过以下“倍增力量“的故事后，大家自然就会明白了。倍增力量的故事，相信许多网友听过。不过，我自篇一段故事来让大家体会它的力量是多么的可怕 （希望大家一边读，一边用Scientific 计算机来做答)：布什和沙旦表面上是敌人，可是私底下却是好朋友。有一天沙旦和布什在白宫玩牌，玩着玩着，两个人觉得闷了。沙旦便提议：“不然我们来赌一盘大的好不好？“。布什说：“好啊！你输了，我要你给我一块价值100亿美金的油田“。沙旦愣了一下，因为100亿是非常大的数目。他想了好久，便说：“好！我答应你，不过如果你输了，你就给我40个基地增加手榴弹。第一个基地给一枚，第二个基地两枚，第三个基地四枚，以此类推，接下来每个基地手榴弹的数量必须是前一个基地的倍数。。“布什心里在笑着说：“番薯就是凡番薯，手榴弹值那么一点钱，给完你40个基地，也不就值那几万块美金，别说100亿了“当然，布什开心的答应了。结果这一盘布什输了，不过他还是轻松的吩咐他的手下：“阿保，你算一下我们必须给沙旦多少枚手榴弹，然后再送他1000枚“，说完便大笑。阿保便拿起身边的计算机按了按。过了五分钟，布什有点不耐烦了,生气地说："为什么那么简单的数学题都要算那么久？？“阿保回答说：“总统，数目太大了，我的计算机算不到，我现在自己在白纸上算。“布什吓了一跳，说：“胡扯！怎么可能？“，说完便把阿保的计算机抢过来算，结果还真的算不出答案。他冒了一身冷汗。过不久，阿保算完了给布什看，布什看了数目几乎晕倒，因为那是个天文数字。沙旦哈哈大笑，然后起身说道：“怎么样？能做到吗？“布什苦笑道：“这怎么可能。老兄，不然我以另一种方式来偿还。你的国土现在不是缺少兵士吗？不然我假装占领你的国家，其实我的兵士是在为你国家服务当着还债，直到我下台为止，这样好吗？"沙旦看在一场老友的份上便答应了。随着，一场美伊战争便开始了。。。。。。。 到底那是一个怎样的数目，会让布什如此慌张呢？（答案会在下一篇公布）也许，你看了这一篇虚构的故事会会心一笑。但是如果你知道故事背后中倍增的力量，你或许就觉得很可怕。倍增的力量是在越后面，它的力量越大。 外汇交易也是如此，你要懂得你的资本能在多久会增一倍，然后保持及慢慢缩短你的倍增时间。有些人能在外汇中赚取一个月15%，有些人是50%，有些甚至是200%。。。。心理素质差的人往往只看那200%，而从不注意那15%。因为，在外汇中赚取一个月200%是有可能的，可是你不能每个月做到，当你做不到时就会影响你的交易心理，然后你的交易成绩就会如过山车那样，时起时落，甚至会让你抱着报复的心理，然后就跌入无底洞，血本无归了。控制你交易心理最简单的方法就从低做起，比如10-15%大家可不要小看这15%，其实每个月15%对外汇交易来说是比较容易维持的心理标准。大家要记住，每月15%，每五个月资本就倍增一次了。你们想知道要赚百万需要多久吗？来算算...比如你以USD1，000开始，每月赚15%：第5个月就增一倍：USD2,011第10个月又增一倍：USD4,045。。第50个月(四年两个月）：USD1,083,657 （倍增了十次）那两百万需要多久呢？它并不需要等到第100个月，只需要多倍增一次（五个月）就行了，那就是：第55个月：USD2,179,622那一千万呢？自己算算吧！。。。。知道倍增力量的可怕地方吧？ 下一篇： 外汇交易知多少5 - 小本赚大钱
外汇交易知多少5 - 小本赚大钱
对我来说，技术分析也好，基本面分析也好；都不是赚钱的主要关键。要不然各位试着翻开报纸看看，许多外汇导师如：Kxxhore, Cxnrad, Lxly, TxB...等他们开课收学生，试问又有多少位能学了之后成功。答案是：极少数。原因不在于他们教的不好，而是学者的心理素质。（重复好多次了，不好意思）今天早上，我有一个朋友从英国打来，告诉我他在做外汇交易亏的很惨。我问他是怎么样交易法会亏成这样？他说他的获胜率是70-90%，RRR是1：1。每当他输了一个交易，下一个交易的交易量他就会倍增，原因是因为他要赢回之前输的在加上新一轮的利润。哈！原来他也知道倍增的力量，可是他用在错的方面。大家猜结果如何？。。。他连亏四个交易，结果户口的钱一扫而空，想哭却哭不出来。。。各位看了我朋友这么做，是不是觉得他很愚蠢？其实我知道这里的网友很多人都这么做，千万不要啊！这样子只会让你更快倾家荡产的，因为这种心态跟赌博是没什么两样的。很多人都觉得外汇交易跟赌博是一样，其实错了。它是一个能以“小本赚大钱“的工具，不管你用什么样的策略，你一定要懂得这个道理。让我告诉大家怎么做：--每当你进行一项交易，你的风险千万不要超出你资本的4%。4%是一个比较容易维持的心理底线。 例子：比如你开了一个mini account，而你的户口有USD1,000。那你的风险就是USD40 (也就是40pips）。如果你有许多 交易系统（trading system），那你必须只选择maximum SL < 40pips 的系统来交易，而且只可有1lot。（2 lots，max SL < 20pips） 如果你想要增加你的交易量（no. of lot），就必须等到你的资本增加。记得，只要资本增加了，你的交易量也增加，那你的利润 自然就增加了。这就是我在第三篇提到为什么我只注重Capital Gain。切记！外汇交易是一种margin trading，它的利润虽然高，但相对的它的风险也很高。千万不要以一个USD1,000的户口就以为可以trade 5-50 mini lots，那样做只会让你心理承受不住，更快输光你的钱的。注重capital gain，注重风险管理，注重RRR，你的利润自然增加，财富才会到来。祝：交易愉快！p/s:对了，上星期的答案是549，755，814，888枚手榴弹。如果一枚手留弹的价钱是USD1，布什都要赔五千多亿美金。可是手榴弹只有值一美金吗？ 下一篇：外汇交易知多少6 - 突破自己
外汇交易知多少6 - 突破自己
在2003年10月7日，有一本书改变了我对事业的看法。这本书相信各位都有看过，不知道大家是否得到它启发。《Rich Dad Poor Dad》。就是这本书，让我知道ESBI的分别，让我知道BI的重要性。我也看了许多关于财务自由，自我修养及成功之道的书。另外,还有一本书也对我有极大的影响------《Think and Grow Rich》，一本非看不可的书。书是看得多了，不过，我也遇到了瓶颈。我知道了许多的Why?Why you need financial freedom?Why you need to be rich?Why B & I are so important?Why……许许多多的Why，可是又如何？我并不懂得How??? 当时，我知道投资股票能致富，可是我不够本… 当时，我知道投资房地产能致富，可是哪来的资金… 当时，我知道做生意能致富，可是那一门生意….. 当时，我甚至是做过传销，是卖“金”的，后来才知道它是被SC banned的…. 当时……当时，我真的很烦，找不到方向。每个月领着工程师的薪水，可是一点也不觉得开心。直到有一天…..我出席了一个Conference，真的让我觉得我好像井底之蛙。我真的是大开眼界，外面世界竟然有这么多的投资种类，而我只知道股票，warrant，futures，房地产等。那是我第一次接触到Options, Forex, Bonds, Commodities, ETF, CFD等。也不知道为什么？那时候会对外汇交易特别感兴趣，过了几天就赶紧的找了一个外汇的mentor，上了他的课。我的外汇交易生涯也就开始了…..刚开始时，我就用USD1,000 开了mini户口跟着mentor的方法交易，可是行不通，亏了。接着，就好像许多新手一样在网上找“秘诀”，也亏了。那时，我还是上班族。早上5am起身看market，放工6pm回家看market。后来血拼了一个月，结果有赚钱，不过多数是scalping。过了六个月，我的户口的资本还是时起时落，我当时以为我一定是没有full time所以赚不到钱。经过一番的考虑后，我把工程师的工作给辞掉了，谁知，恶梦开始了….. Full time不到一个月，我就把户口的钱给输光了。怎么办？我丢了工作，又没有收入…这下惨了！不过，我不管，无论如何我都不要回去当工程师。接着，我就跟我哥借了一点钱又继续交易。还以为这一次比较小心了，开始时一直赚钱，接着越赚越贪心，有时甚至用了资本的70%-80%来交易。结果中margin call…. 当时，我很无助…..我停止交易差不多两个月，冷静的思考。我知道我不能放弃，我知道我要的不是赚外快，我要知道我要靠它创造出第一桶金，我比任何人更想要成功。我开始跟我的mentor和他的学生（也是跟我一起学外汇的）时常联络，分享心得。渐渐地，我知道我必须进修我的交易心理，因为我知道天下间没有“包赚”的系统。我开始分析我过去的错误，开始调整我的心理，要对每一项交易认真，不随意进场。接着，我又跟我哥借了一点钱，重新开始了。这一次,我只注意RRR 1:3和potential 100pips以上的交易。开始时做不到，因为有时还没到到达target profit就害怕的把它closed了。后来我发觉，我之所以会害怕是因为花太多的时间盯住电脑了。我开始限制我看market的时段，而且set 完entry price, stop loss 和 target profit 就绝不看market直到下一个时段。结果，我做到了，我做到RRR1:3和150pips。那种感觉真的好棒，就好像到达更高的层次 ----- 我突破自己了。突破自己！它就是我的目标。我接着不断的突破自己247pips, 340pips, 410pips, 603pips….（我都有做记录）RRR最高一次是1:10。很多人都被scalping限制住，觉得要赚两三百pips不太可能，那是因为他们还没突破自己。只要你做到一次，你就懂得我不是胡扯了。要记得，是要有set TP的才算做到，自己manually close position 的不能算是。我现在已经是trade Standard lot 了，而且我的每个交易风险绝不超出资本的4%，但依然能保持每个月>15%的成长。虽然我是full time，可是每天只花极少的时间看外汇market，但我的生活依然规矩，依然每天7am起身做forecast。较多的时间是阅读及研究经济基本面，研究Dow Jones, Nikkei, Gold, Oil 和 外汇市场的相互关系。还有许许多多的东西学不完的，生活太精彩了。。
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